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2025-02-02 1月24日基金净值：工银创新动力股票最新净值1.124，涨0.72%
本站消息，1月24日，工银创新动力股票最新单位净值为1.124元，累计净值为1.124元，较前一交易日上涨0.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.42%，近3个月下跌2.85%，近6个月上涨8.18%，近1年上涨16.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银创新动力股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.33%，无债券类资产，现金占净值比18.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金【更多...】
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2024-12-21 12月10日基金净值：富国价值增长混合A最新净值0.7108，涨0.92%
本站消息，12月10日，富国价值增长混合A最新单位净值为0.7108元，累计净值为0.7108元，较前一交易日上涨0.92%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.67%，近3个月上涨19.87%，近6个月上涨4.56%，近1年上涨1.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值增长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.85%，无债券类资产，现金占净值比7.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张富盛，张富盛于2022年2月16日【更多...】
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2024-12-21 12月10日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0911，涨0.09%
本站消息，12月10日，兴全汇虹一年持有混合A最新单位净值为1.0911元，累计净值为1.0911元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨6.12%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全汇虹一年持有混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.45%，债券占净值比82.93%，现金占净值比1.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为朱喆丰，朱喆丰【更多...】
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2024-12-20 12月10日基金净值：招商享诚增强债券A最新净值1.1112，涨0.48%
本站消息，12月10日，招商享诚增强债券A最新单位净值为1.1112元，累计净值为1.1112元，较前一交易日上涨0.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨2.86%，近6个月上涨1.97%，近1年上涨8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商享诚增强债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.6%，债券占净值比80.3%，现金占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘万锋、王刚，刘万锋、王【更多...】